差旅费报销标准(差旅费报销标准的规定)
关于差旅费报销标准的规定
为进一步加强差旅费管理，严格控制费用支出，实现节约高效的目标，结合公司实际情况，公司差旅费报销标准如下:
一、营销和服务人员差旅费报销标准:
公司各事业部及子公司(分公司)营销服务人员的住宿、伙食补贴、 *** 费、当地交通费(包括打车票、票面印有公交字样的车票)由公司支付。具体标准如下:
1.到XXX市XXX区、XXX区、XXX区出差不给予补贴；去某市其他县市出差的，当天往返每人每天补贴8元起。入住的话，每人日常开销45元。
2.省内其他地区出差，每人当天往返12元；省外出差的，补贴到每人每天15元，住宿的，每人每天80元。
3.因工作需要参加专业会议或随身携带15kg以上设备材料者，可乘坐当地出租车，由单位(部门)负责人签字，总经理助理批准，可酌情报销。
4.各部门经理、副经理可报销往返大巴票、机票、住宿费。出租车票经公司总经理签字后可以报销。住宿费每人每天150元，(超过150元按150元报；低于150元就报销)。旅行津贴是每人每天25元。其他人员乘坐火车、轮船可乘坐三等舱，经总经理特别批准可乘坐普通舱。
二、公司的管理差旅费报销标准
公司管理人员包括职能部门人员和各分公司(子公司)公司单位和事业部的管理人员。
1.出差及出勤补助:出差廊坊市某区、某区、某区不给予补助；出差到某市所辖县市，每天补贴8元；到省内其他地方旅游，每人每天补助12元；省外旅游，每人每天补助15元；去深圳、珠海、厦门、汕头、海南旅游，每人每天补贴到20元。
2.住宿标准平均每人每天60元。出差人员在市内的正常交通费用可酌情报销。
3.公司总经理级领导、博士、教授级高级工程师可乘坐软座火车、轮船二等舱、普通飞机舱报销。公司副总工的费用标准可参照分公司(子公司)公司经理执行。其他工作人员可乘坐三等舱火车或轮船旅行，经主管领导特别批准，可乘坐普通舱飞机旅行。
三、司机的差旅费报销标准
驾驶员出差，实行包干费。到XXX市的广XX、XXX区、XXX区出差不给予补贴；省内其他地区出差每人每天补助45元，省外出差每人每天补助50元。部门要用派车单记录出差人员的往返时间，按实际出差次数计算差旅费；住宿、当地交通、 *** 等其他费用不再报销。
四。关于其他相关事项的规定
1.坐火车旅行补贴。如果是普通硬座车，晚上8点到早上7点连续乘坐6小时以上(含6小时)的，可以获得票面金额60%的补贴；乘坐新空硬座车的，给予票面金额30%的补贴；无论卧铺还是硬座，买了去目的地的联程票，每12个小时就有20元伙食补贴。
2.公司所有人员出差 *** 费(含IC卡)一律不予报销。出差期间正常传真资料、邮寄物品、打字复印等费用可酌情核销。
3.出差人员回到公司后，必须在五天内获得财务报销，否则不会给予新的贷款。贷款后，如情况发生变化，贷款项目不成立，应在3日内归还贷款，否则不发放新的贷款；备用金贷款应严格控制在2000元以内，由主管领导(或附属单位负责人)签字批准， *** 国人员按批准的备用金限额执行；严禁欠钱或未还款者以他人名义借款；营销贷款应注明原因，并按资本性支出程序另行签批。
4.因工作临时变动需退正常票、飞机票的，经单位(部门)负责人签字，总经理助理批准后可报销。遗失的票据(包括旅游机票和飞机票)将不予报销。经因公出差人员证明，单位(部门)负责人签字后，可酌情发放补贴。
5.文件粘贴应规范统一，符合档案管理的要求。大写金额应列在相应位置，字迹清晰规范，大小写完整一致，不得涂改。
6.差旅费的审批程序按照《XXX发展有限公司关于资本性支出审批程序的规定》执行。如果以后实行二级核算，单位的审批人必须是核算单位的负责人。单位负责人因特殊原因不能批准的，可以书面委托分管工作的领导批准，并将授权委托书转送相应的财务部门备案。字迹要签名清楚，位置要填对。
7.参加会议必须凭会议证明或会议出具的邀请函报销。已经享受会议伙食补助的，会议期间不再享受差旅费补助。公司举办展会，由公司总经理(总经理助理)根据实际情况确定报销标准。
8.其他费用(包括业务招待费、公关招标费等。)单独审批报销，不得与差旅费混用。
动词 （verb的缩写）行程时间的计算:
(1)出发时间计算:12: 00(含)前计1天；
2: 00至17: 00(含)发车计半天；
7点以后出发当天没有补贴。
(2)返回时间的计算:12: 00(含12: 00)前返回的，按半天计算；
一天12点以后。
(3)出发时间和返程时间以大巴、船、机票上的时间为准。
不及物动词报销单据的要求:
1.门票:
1)车票上出现“单位盖章或有效盖章”字样时，必须加盖出票单位的印章后才能报销。印章不清楚，没有印章就不报销。
2)张贴的机票必须与《差旅费报销单》中填写的起止日期和出差路线一致。如果附票没有明确标明起止地点，要自己写。
3)同一辆车上出现票号相连的车票现象，不予报销；作弊的人将被处以两倍于账单金额的罚款。
2.发票:
1)必须是印有“全国统一发票监制章”的正规发票，发票的账户名称必须写全称。比如“XXX发展有限公司”不能缩写为“XXX房地产”或其他名称。
2)跨行业(住宿发票、餐饮发票、商业零售发票等。)发票不能混开。
3)发票金额(无论是大写还是小写)填错、画错、涂改的，只能由发票开具单位重新开具，不能在原发票本身上更正。发票记载的其他内容确有错误的，发票开具单位应当补发或者更正。更正的，由签发单位在更正处盖章。
4)收据分为行政收据和非行政收据。行政收据可以作为报销凭证。
七、本规定自下发之日起执行。
八。本规定的解释权属于公司财务部。
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